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A股市场的“金九银十”行情已泡汤 11月份沪指上涨概率近七成

2018-11-02 09:35:06 来源:网易

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今年A股市场的“金九银十”行情已泡汤,9月初至10月末,沪指下跌4.45%,下跌的原因是多方面的。11月份首个交易日,沪指涨0.13%,资金面的回暖带动了沪指三连涨,那么11月份会迎来上涨行情吗?

从历史数据来看,自2000年至2017年的11月份,18年中有12年是上涨的,占比66.67%。涨幅较大的有2006年、2014年等,这2年的11月份涨幅均超过10%,值得说明的是,自2000年1月至2018年10月的226个月里,涨幅超过10%的月份数仅占10%。

指数的上涨也必然会提振个股股价,从这18年里11月份上涨股数量占比来看,当指数上涨,市场上将有超过半数的公司股价也随之上涨。尤其是近十年间,沪指有6年的11月份为上涨状态,其中2008年、2009年及2013年上涨股数量占比超过80%。

大数据揭秘A股11月走势 这些股近5年11月均上涨

净利润增长是带动股指上涨关键因素

理论上,11月份的行情走势受三季报和年度业绩预告的影响较大。以三季报数据来看,2000年至2017年每年的11月份,12次上涨的年度中前三季度净利润同比增长有7次,剔除2000年及2001年的空数据外,前三季度同比增长的年度数量占比为70%。

这表明,盈利的增长将极大带动指数及个股的上涨,当然极端行情下,也有可能会出现特例。例如,2007年沪指前三季度净利润增长57.71%,但该年度11月份沪指下跌18.19%,创18年来最大11月度跌幅,主要与当年的投机泡沫等因素有关。

81股近5年11月份股价均上涨

据统计,81股2013年至2017年的11月份股价呈上涨趋势。其中平均涨幅(11月份涨幅平均值)超过10%的有36只,包括同大股份(31.84%)、钱江水利(23.91%)、和晶科技(22.91%)及兴业证券(21.73%)等。

分行业看,非银金融、化工及电气设备行业股票数量最多,分别有9只、9只及6只,电子、机械设备也各有6只。

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从11月份行业平均涨幅(个股5年11月份的涨幅均值)来看,公用事业、传媒、非银金融行业位居前三名,平均涨幅均超过15%。其中非银金融行业含6只券商股,包括光大证券、广发证券、国金证券等,且这6只券商股近5年11月份平均涨幅均超过13%。

值得一提的是,这81股中有16股披露年报预告,其中11股全年净利润将实现增长。

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今年11月份市场行情将走向何方

财通证券观点表示,当前A股在波动中上升,反映投资者对于后市的走势也分歧较大。短期而言市场仍可能会继续维持震荡局面。投资者需要密切关注上市公司业绩的整体情况,如果盈利表现低于预期,可能给股市的短期走势造成一定的风险。

申万宏源表示,当前市场正在由“快跌寻底”向“震荡磨底”模式切换。首先,从看长做短的角度,展望2019年,市场方向依旧谨慎,但2019年A股市场的回调幅度可能明显小于2018年。这样的判断映射到2018年四季度,市场立即向下出清的压力可能并不大,部分投资者对中短期市场内生出清的压力存在高估。其次,短期扰动因素逐渐消失,市场能够更好地反映中长期展望的映射。因此预计市场总体将进入到一个相对平稳的阶段,“震荡磨底”模式正在开启。

龙虎榜追踪 资金最青睐这些个股

11月1日龙虎榜中机构及营业部席位资金净买入2.05亿元,其中净买入的个股有13只;净卖出的个股有12只。净买入前三名个股分别是乐视网、宜华健康、青松建化等,净买入金额占当日成交额比例达9.14%、24.01%、11.15%。

从盘口资金流向来看,主力资金净流入超千万且龙虎榜净买入个股共有9只,其中乐视网、宜华健康、汇金科技等个股资金净流入金额最大。净流入力度最大的个股有宜华健康、金自天正、朗科智能,净流入力度分别为45.47%、33.55%、27.29%。

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东材科技等个股放量滞涨

从两市放量情况来看,两市共有276只A股放量滞涨,其中东材科技、桂林三金、永太科技等个股5日量比最大,分别达15.26、4.89、4.62。

值得注意的是,276只放量滞涨股中,东方雨虹、丹邦科技、歌尔股份、新经典、银江股份等个股主力资金净流入较多。

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35只股走稳 短期均线现金叉

目前两市有35只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中实丰文化、凯乐科技、丽珠集团等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达1.27%、0.82%、0.75%。

值得注意的是,科大讯飞、隆基股份、凯乐科技等个股主力资金净流入居前,分别达到5.37亿元、0.60亿元、0.53亿元。

光力科技等个股连续上涨超过五日

从连涨情况来看,两市共有1237只个股连续上涨超过三个交易日,92只个股连续上涨超过五个交易日,连涨天数最多的前三名分别是光力科技(10天)、三盛教育(9天)、三垒股份(7天)。连涨个股期间累计涨幅最大前三名分别是正裕工业(55.34%)、和晶科技(46.56%)、*ST工新(34.62%)。

值得注意的是,1237只连续上涨个股中,30只个股期间主力资金累计净流入超过亿元。其中,累计资金流入最多的为华泰证券,主力资金累计流入7.20亿元。

注:本资讯后4表张表格已剔除近一年上市新股。

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