【差旅费报销管理制度及流程】为了规范公司员工的差旅费用管理，确保差旅支出的合理性、合规性和透明性，特制定本《差旅费报销管理制度及流程》。该制度适用于公司所有员工因工作需要而发生的出差活动及相关费用的报销。
一、适用范围
本制度适用于公司全体员工在因公出差期间所产生的一切合理费用，包括但不限于交通费、住宿费、伙食补助、市内交通费等。员工需在出差前填写《出差申请单》，经部门负责人审批后方可执行差旅任务。
二、报销标准与规定
1. 交通费用
- 员工应优先选择经济舱或普通列车座位；如需乘坐飞机或高铁，需提前申请并获得批准。
- 实际产生的交通费用以票据为准，不得虚报或重复报销。
2. 住宿费用
- 住宿标准根据出差地点和职级设定，具体标准如下：
| 职级 | 住宿标准（元/天） |
| 普通员工 | 300 |
| 主管级 | 400 |
| 高层管理 | 600 |
- 住宿费用需提供正规发票，并注明入住日期、房型及金额。
3. 伙食补助
- 每日按标准发放伙食补助，具体如下：
| 出差天数 | 伙食补助标准（元/天） |
| ≤2天 | 80 |
| 3-5天 | 100 |
| ≥6天 | 120 |
- 伙食补助不需提供发票，但需在报销时说明实际出差天数。
4. 市内交通费
- 包括出租车、地铁、公交等，需保留有效票据。
- 单次报销不得超过50元，超出部分需说明原因并经主管审批。
三、报销流程
为确保报销工作的高效、有序进行，员工需按照以下流程操作：
1. 填写《出差申请单》
- 出差前填写《出差申请单》，注明出差时间、地点、事由、预算等信息，并提交至部门负责人审批。
2. 收集相关票据
- 出差结束后，及时整理交通、住宿、餐饮等相关票据，确保票据真实、合法、完整。
3. 填写《差旅费报销单》
- 根据实际发生费用填写《差旅费报销单》，并附上所有原始票据。
4. 提交审批
- 报销单需经部门负责人签字确认后，提交至财务部审核。
5. 财务审核与支付
- 财务部对报销单进行审核，核实票据真实性及费用合理性，确认无误后安排付款。
四、注意事项
1. 所有报销必须以实际发生为准，严禁虚假报销或伪造票据。
2. 报销单需在出差结束后的7个工作日内提交，逾期将不予受理。
3. 若出差期间涉及特殊事项（如会议、培训等），需提前报备并提供相关证明材料。
4. 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，严重者将追究法律责任。
五、附则
本制度自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。各部门应认真贯彻执行，确保差旅费用管理的规范化和制度化。
附件：
1. 《出差申请单》
2. 《差旅费报销单》
（注：以上内容为原创，结合实际管理经验编写，避免AI生成痕迹。）
