【出纳半年工作总结】2024年上半年，我作为公司出纳人员，主要负责日常资金管理、账务处理、票据审核以及与银行、税务等外部单位的对接工作。在公司的支持和同事们的配合下，我顺利完成了各项财务任务，现将本年度上半年的工作情况总结如下：
一、主要工作内容
1. 日常资金管理
每日进行现金收支核对，确保账实相符；及时处理银行存款的收付业务，保证公司资金流动顺畅。
2. 财务凭证整理与录入
按照公司财务制度，规范整理原始凭证，准确录入财务系统，确保会计信息的真实性和完整性。
3. 税务申报与发票管理
完成增值税、附加税等税务申报工作，协助完成发票的领购、开具及保管，避免因税务问题影响公司正常运营。
4. 银行对账与账户管理
每月定期与银行对账，核对余额及交易明细，确保账户安全，防止资金异常。
5. 内部沟通与协作
积极与各部门沟通，协助解决报销、付款等问题，提升整体工作效率。
二、工作成果与亮点
| 项目 | 内容 | 成果 |
| 现金管理 | 日常收支记录、盘点 | 无现金差错，账实一致 |
| 银行对账 | 每月对账、核对流水 | 对账准确率100% |
| 税务申报 | 增值税、附加税等 | 申报及时、无滞纳金 |
| 发票管理 | 发票领取、开具、归档 | 发票管理规范，无遗失 |
| 财务系统录入 | 支付、报销等数据 | 数据准确，无遗漏 |
三、存在的问题与改进方向
1. 问题：部分报销单据填写不规范
部分员工在提交报销时未按标准格式填写，导致财务处理效率降低。
改进措施： 加强报销流程培训，明确填写要求，提高员工合规意识。
2. 问题：银行对账时间较长
由于银行系统更新，部分交易未能及时同步，影响对账效率。
改进措施： 提前与银行沟通，了解系统变动，优化对账流程。
3. 问题：发票管理需进一步规范化
个别发票存档不及时，存在丢失风险。
改进措施： 制定更严格的发票管理制度，定期检查存档情况。
四、下半年工作计划
1. 继续加强资金安全管理，防范财务风险。
2. 优化报销流程，提升财务处理效率。
3. 加强与税务、银行等部门的沟通，确保政策执行到位。
4. 推动财务信息化建设，提升数据管理水平。
5. 定期组织财务知识培训，增强团队专业能力。
五、总结
2024年上半年，我在出纳岗位上认真履行职责，积极应对各类财务事务，保障了公司资金的安全与高效运转。虽然工作中仍存在一些不足，但通过不断学习和改进，我对今后的工作充满信心。下半年将继续以严谨的态度、专业的技能，为公司财务工作的稳步发展贡献力量。
出纳：XXX
日期：2024年6月30日
